Obiettivi Del Corso

Fornire agli interlocutori le nozioni basilari per la comprensione della gestione della tesoreria e delle dinamiche di circolazione dei flussi di cassa. La conoscenza base della contabilità generale e dei principi fondamentali della finanza aziendale costituisce un utile e valido supporto

A chi è rivolto il Corso

Imprenditori, dirigenti, responsabili dei servizi amministrativi, finanziari, contabili

Struttura Del Corso

Processo della tesoreria aziendale

Il cash management in azienda

La gestione della liquidità in azienda

Dal reddito al flusso di cassa

Funzionamento dei flussi di cassa

Tempi medi d’incasso e tempi medi di pagamento

Ciclo del capitale circolante (C.C.C.)

Definizione del concetto di pianificazione finanziaria

La teoria dei saldi minimi

Attendibilità delle stime sui flussi di cassa

La gestione congiunta dei flussi di cassa certi e incerti

La progettazione di un sistema di previsione dei flussi

Calcolo dei saldi giornalieri

Flussi di cassa e capacità di spesa

Recupero di redditività attraverso la pianificazione finanziaria