La Tesoreria e la Pianificazione Finanziaria
- Codice corso: CG005
- Durata corso: 2gg
Obiettivi Del Corso
Fornire agli interlocutori le nozioni basilari per la comprensione della gestione della tesoreria e delle dinamiche di circolazione dei flussi di cassa. La conoscenza base della contabilità generale e dei principi fondamentali della finanza aziendale costituisce un utile e valido supporto
A chi è rivolto il Corso
Imprenditori, dirigenti, responsabili dei servizi amministrativi, finanziari, contabili
Struttura Del Corso
Processo della tesoreria aziendale
Il cash management in azienda
La gestione della liquidità in azienda
Dal reddito al flusso di cassa
Funzionamento dei flussi di cassa
Tempi medi d’incasso e tempi medi di pagamento
Ciclo del capitale circolante (C.C.C.)
Definizione del concetto di pianificazione finanziaria
La teoria dei saldi minimi
Attendibilità delle stime sui flussi di cassa
La gestione congiunta dei flussi di cassa certi e incerti
La progettazione di un sistema di previsione dei flussi
Calcolo dei saldi giornalieri
Flussi di cassa e capacità di spesa
Recupero di redditività attraverso la pianificazione finanziaria