OBIETTIVI

Fornire agli interlocutori le nozioni basilari per la comprensione della gestione della tesoreria e delle dinamiche di circolazione dei flussi di cassa. La conoscenza base della contabilità generale e dei principi fondamentali della finanza aziendale costituisce un utile e valido supporto

PROFILO DEI DESTINATARI

Imprenditori, dirigenti, responsabili dei servizi amministrativi, finanziari, contabili

STRUTTURA DEL CORSO

• Processo della tesoreria aziendale
• Il cash management in azienda
• La gestione della liquidità in azienda
• Dal reddito al flusso di cassa
• Funzionamento dei flussi di cassa
• Tempi medi d’incasso e tempi medi di pagamento
• Ciclo del capitale circolante (C.C.C.)
• Definizione del concetto di pianificazione finanziaria
• La teoria dei saldi minimi
• Attendibilità delle stime sui flussi di cassa
• La gestione congiunta dei flussi di cassa certi e incerti
• La progettazione di un sistema di previsione dei flussi
• Calcolo dei saldi giornalieri
• Flussi di cassa e capacità di spesa
• Recupero di redditività attraverso la pianificazione finanziaria