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Contabilità e Controllo Gestione

La Tesoreria e la Pianificazione Finanziaria

Codice corso: CG005
Durata corso: 2gg

OBIETTIVI

Fornire agli interlocutori le nozioni basilari per la comprensione della gestione della tesoreria e delle dinamiche di circolazione dei flussi di cassa. La conoscenza base della contabilità generale e dei principi fondamentali della finanza aziendale costituisce un utile e valido supporto

PROFILO DEI DESTINATARI

Imprenditori, dirigenti, responsabili dei servizi amministrativi, finanziari, contabili

STRUTTURA DEL CORSO

  • Processo della tesoreria aziendale
  • Il cash management in azienda
  • La gestione della liquidità in azienda
  • Dal reddito al flusso di cassa
  • Funzionamento dei flussi di cassa
  • Tempi medi d’incasso e tempi medi di pagamento
  • Ciclo del capitale circolante (C.C.C.)
  • Definizione del concetto di pianificazione finanziaria
  • La teoria dei saldi minimi
  • Attendibilità delle stime sui flussi di cassa
  • La gestione congiunta dei flussi di cassa certi e incerti
  • La progettazione di un sistema di previsione dei flussi
  • Calcolo dei saldi giornalieri
  • Flussi di cassa e capacità di spesa
  • Recupero di redditività attraverso la pianificazione finanziaria

P.IVA 06249920965
C.C.I.A.A. REA: MI - 1880014
Cap. Soc. € 12.000,00

Contatti

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